ag亚游:中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见

2017,泰达宏利、安信基金将估值调整为16.11元,华夏基金管理有限公司(以下简称”本公司”)旗下基金采用”指数收益法”对停牌股票”奥瑞德”(证券代码600666)进行估值,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理

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责任编辑:winema

  安信基金公告, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年7月16日起对公司旗下基金持有的长生生物(股票代码:002680)进行估值调整,估值价格调整为16.11元。

华夏基金管理有限公司

待中科曙光的交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  2017年9月5日

  泰达宏利基金公告,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
以及吉林省食品药品监督管理局于2018年7月15日发布的已收回长春长生《药品GMP证书》的通告、长生生物科技股份有限公司(以下简称“长生生物”)发布的相关公告,经与托管银行协商一致,公司决定自2018年7月16日起对旗下基金所持有的长生生物(股票代码:002680)进行估值调整,按照16.11元/股进行估值。

特此公告

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

生效日期:2017-9-5

  博时基金公告称,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发
[2017]第13号)的有关规定,经博时基金与托管银行协商一致,决定于2018年7月16日起对本公司旗下基金所持有“长生生物”(股票代码002680)进行估值调整,估值价格调整为14.50元。

二○一七年九月二十一日

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2019年6月27日起,对公司旗下基金持有的股票“中科曙光”进行估值调整,估值价格调整为29.22元/股。

发文单位:中国证券监督管理委员会

  新浪财经讯 长生生物连续两日跌停,目前股价报19.89元,然而长生生物或许还有更多下跌空间。多家基金公司公告下调其估值:泰达宏利、安信基金将估值调整为16.11元,相对目前市价仍有19%的跌幅;博时基金将其估值调整为14.50元,相对目前市价仍有27%的跌幅,也就是说,在今日17日跌停的基础上,还有三个跌停。

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年9月20日起,华夏基金管理有限公司(以下简称”本公司”)旗下基金采用”指数收益法”对停牌股票”奥瑞德”(证券代码600666)进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。华夏基金公司地址位于北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层,坐拥首都北京,为全国基民提供基金投资管理服务。

特此公告。

  中国证监会

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投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

发布日期:2017-9-5

责任编辑:常福强

东吴基金管理有限公司

文  号:证监会公告[2017]13号

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2019年7月1日

  现公布《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,自公布之日起施行,原《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字〔2007〕21号)和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38号)同时废止。

  数据显示,目前公司的股东户数为2万多户,这些重仓的基金和股东遭到闷杀,公募基金公司方面,富国基金、华泰柏瑞基金等持股较多。长生生物的机构投资者如下: